发生了什么?北向资金本周净买入近100亿 狂扫科技股 消费遭减持

  本周,尽管指数震荡,北上资金连续三天净买入,累计净买入91.41亿元。其中沪股通40.86亿元,深股通50.55亿元。共有640只个股本…

  本周,尽管指数震荡,北上资金连续三天净买入,累计净买入91.41亿元。其中沪股通40.86亿元,深股通50.55亿元。共有640只个股本周获得北向资金加仓,占比49.8%。

  Wind统计显示,从持股金额来看,酿酒、医药、家用电器外资持股金额本周分别上升66.99亿元、26.22亿元和24.64亿元。软件服务、银行、医疗保健、商业连锁、化工、交通设施、食品饮料、有色等行业外资持股金额超过10亿元。消费股持股金额总体仍遥遥领先,主要得益于外资重仓持股和本周前几天消费股的强劲表现。


  从个股来看,泉峰汽车(行情603982,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、上海新阳(行情300236,诊股)、上机数控(行情603185,诊股)、新天然气(行情603393,诊股)持股比例提升超过%,泉峰汽车、移远通信、圣邦股份分别达到1.45%、1.31%和1.16%。


  德邦股份(行情603056,诊股)、国星光电(行情002449,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、恒顺醋业(行情600305,诊股)、联络互动(行情002280,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、珀莱雅(行情603605,诊股)、白云机场(行情600004,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)、拉夏贝尔(行情603157,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、中颖电子(行情300327,诊股)、丸美股份(行情603983,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)、新奥股份(行情600803,诊股)、聚光科技(行情300203,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)、均胜电子(行情600699,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、中航沈飞(行情600760,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)等26股持股比例提升超过0.5%。


  从持股比例提升前100个股行业分布来看,计算机应用占据11家,化学制品、电子制造分别为10家和7家,半导体、光学光电子均为家,北向资金重点加仓的个股以科技股为主。


  赛腾股份(行情603283,诊股)、苏垦农发(行情601952,诊股)、鸿远电子(行情603267,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)、瑞斯康达(行情603803,诊股)、天山股份(行情000877,诊股)持股比例下降居前,比例均超过1%,赛腾股份、苏垦农发、鸿远电子分别下降2.67%、1.75%和1.16%,另有宁波建工(行情601789,诊股)、振华科技(行情000733,诊股)、志邦家居(行情603801,诊股)、雷科防务(行情002413,诊股)、视觉中国(行情000681,诊股)、龙元建设(行情600491,诊股)、浙江永强(行情002489,诊股)、千禾味业(行情603027,诊股)、地素时尚(行情603587,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)、安车检测(行情300572,诊股)、思源电气(行情002028,诊股)、龙大肉食(行情002726,诊股)、天康生物(行情002100,诊股)、尖峰集团(行情600668,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)、一拖股份(行情601038,诊股)等19只持股比例下降超过0.5%。


  在外资持股比例下降前100的个股中,电子、计算机分别占据13家和10家,食品饮料和医药生物均达到7家,综合来看,外资在重点加仓科技股的同时对科技股内部进行了仓位调整,同时对大涨的部分消费股进行了减仓。


  本周芯片股引领了大科技板块走强,沪硅产业(行情688126,诊股)涨近20%,晓程科技(行情300139,诊股)累计涨12.56%,欧比特(行情300053,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、清溢光电(行情688138,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、晶晨股份(行情688099,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)等涨幅超过5%,预计短期芯片股仍将成为科技板块的风向标。


  民生证券认为,半导体自主可控势在必行,大基金二期将继续承载国家意志,支持国内半导体产业发展。大基金二期预计3月底开始实质投资,注册资本为2041.5亿元,按照撬动比例1:3计算,所撬动的社会资金规模可达6000亿元以上,预计将重点投资储存领域及半导体设备与材料环节。


  华西证券(行情002926,诊股)认为,国内集成电路大发展已经成为必由之路,中美贸易摩擦背景下,各个环节的进口替代快速崛起,根据中国半导体行业协会数据,2019年国内集成电路产业销售额7562.3亿元人民币,同比增长15.8%,其中设计、制造、封测环节的销售额分别为3063.5、2149.1、2349.7亿元,分别同比增长21.6%、18.2%、7.1%,其中封测环节收入占比约为31.1%。


  在2019年9月中国(上海)集成电路创新峰会上,国家大基金表示未来投资布局方向主要有三,二期将重点支持龙头企业做大做强、产业聚集以及下游应用,其中对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局等措施都将很大程度上利好国内半导体设备龙头企业。


  西南证券(行情600369,诊股)认为,随着大基金二期投资陆续落地,以及本土公司自主研发成果兑现,国内芯片制造、设备、材料等半导体公司国产替代脚步将进一步加速,突破国外半导体技术管控。


  安信证券认为,美国限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造半导体的能力,这使得以华为为代表的IT国产化进入真正意义上的“生死时速”。尽管美国步步紧逼,华为领衔的重塑中国数字底座进程却呈现“遍地开花”的局面:从近期电信近20%比例采购以华为鲲鹏为代表国产CPU服务器,到中国移动采购50%比例华为AI芯片服务器;从银行开始采购基于华为控制芯片的国产存储设备,再到公安部采购100%全国产服务器,等等。持续推荐金山办公(行情688111,诊股)、诚迈科技(行情300598,诊股)、中国软件(行情600536,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、东方通(行情300379,诊股)、浪潮信息、太极股份(行情002368,诊股)等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。

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